Senior Analyst – Treasury \ Analyste Sr – Trésorerie

Job title:

Senior Analyst – Treasury Analyste Sr – Trésorerie

Firm

MHI RJ Aviation

Job description

Analyste sénior – Trésorerie, Boisbriand, Québec

MHI RJ Aviation Group

L’Analyste sénior est essentiel à la gestion optimale des liquidités de la société pour toutes les entités juridiques du groupe.

L’Analyste sénior est responsable de la gestion des opérations quotidiennes, des prévisions, du financement ainsi que des stratégies de gestion de la trésorerie. De plus, l’Analyste sénior établit de solides relations avec ses partenaires d’affaires à l’interne comme à l’externe. Il est aussi responsable de maintenir un haut niveau de efficiency et un environnement de travail collaboratif.

Responsabilités principales:

Se rapportant au Contrôleur corporatif et Chef de la Trésorerie, l’Analyste sénior – Trésorerie assume les responsabilités suivantes:

A) Prévisions de la trésorerie et gestion des liquidités:

a. Dirige la gestion quotidienne des liquidités.

b. Gère les prévisions trimestrielles des liquidités et les comparaisons entre les liquidités prévues et budgétées.

c. Analyse les variations des liquidités actuelles et prévues

d. Responsable de l’amélioration proceed des processus de gestion et de prévisions des liquidités.

d. Collabore avec les différents intervenants afin de produire des prévisions hebdomadaires et améliorer la qualité de l’data.

e. Gère différents rapports et analyses liés aux flux de trésorerie, y compris les revues trimestrielles et les budgets annuels.

B) Activités bancaires:

a. Gère les relations avec les banques.

b. Gère les transactions de change, incluant les négociations de prix et les règlements.

c. Supervise les différentes plateformes bancaires et est responsable des modifications aux profils des utilisateurs.

d. Dirige diverses initiatives en lien avec la trésorerie, incluant les companies bancaires:

i. Ouverture de comptes bancaires

ii. Gestion des signataires

iii. Implantation des nouveaux companies bancaires chez MHIRJ

e. Dirige la revue interne de la documentation bancaire avec les intervenants juridiques de l’entreprise.

C) Opérations quotidiennes de la trésorerie:

a. Gère les prêts à terme, y compris les renouvellements et les remboursements en conformité avec les exigences du groupe.

b. Gère la préparation des prévisions et leur téléchargement dans le système ERP selon les exigences des prêts et de mise en commun de la trésorerie.

c. Supervise la préparation des rapports quotidiens de trésorerie.

d. Supervise la préparation des conciliations bancaires (SAP vs Banque).

e. Gère la liste des utilisateurs et en fait la revue annuelle.

D) Amélioration des processus et contrôles:

a. Établis, maintiens et améliore les procédures et politiques de trésorerie:

i. Modèle de gestion des liquidités à courtroom terme

ii. Conciliation de l’encaisse (SAP vs Banque)

iii. Prévisions trimestrielles et annuelles des flux de trésorerie

b. Responsable du maintien d’un environnement de contrôle solide en lien avec la gestion de la trésorerie.

c. Agis en tant que personne clé de la trésorerie pour les différents projets et initiatives de l’entreprise.

d. Gère les demandes des auditeurs internes et externes en lien avec son champ d’experience.

Compétences recherchées:

• Être titulaire d’un baccalauréat en Finance ou Administration des Affaires.
• Détenir un titre CPA (un atout).
• Posséder 8 ans d’expérience pertinente avec un minimal de 5-6 années en gestion corporative de la trésorerie et des liquidités.
• Bilinguisme (anglais et français).
• Habiletés à gérer des informations complexes. Grand souci de la précision et du détail.
• Habiletés à modéliser des données financières dans Excel et améliorer continuellement les rapports de gestion et les prévisions de la trésorerie.
• Habiletés à construire de solides relations interpersonnelles.
• Excellentes habiletés en communication (oral et écrit).
• Avoir la capacité de prioriser et d’exécuter des tâches dans un échéancier serré.
• Excellente maîtrise d’Excel et PowerPoint.

Senior Analyst – Treasury, Boisbriand, Quebec

MHI RJ Aviation Group

The Senior Analyst – Treasury function is important for the optimum administration of the corporate’s liquidity for all of the authorized entities of the group.

The Senior Analyst – Treasury is liable for managing the day-to-day treasury operations, money forecast, funding and money administration features, together with banking. As well as, the supervisor, establishes robust working relations with inside and exterior stakeholders and is liable for sustaining a excessive efficiency and collaborative work setting.

Key Tasks:

Reporting to the Company Controller and Head of Treasury, the Senior Analyst – Treasury has the next tasks:

A) Money forecast and liquidity administration:

a. Day-to-day liquidity administration.

b. Quarterly money forecasts and evaluation between forecasted money versus finances.

c. Variance evaluation on precise versus forecast and steady enchancment of money administration and forecasted processes.

d. Collaborate with the assorted stakeholders to generate the weekly forecast and enhance the standard of knowledge.

e. Handle numerous treasury-related reporting and evaluation, together with quarterly critiques and annual forecasts.

B) Banking actions:

a. Handle financial institution relationships.

b. Handle FX transactions and settlements, together with pricing negotiation.

c. Handle banking platforms and the assorted modifications to the customers and their entitlements.

d. Lead numerous treasury initiatives, together with banking product and companies:

i. Checking account opening

ii. Signatory administration

iii. Implementation of recent banking companies at MHIRJ

e. Lead the banking documentation assessment with authorized and inside stakeholders.

C) Day-to-day treasury operations:

a. Handle time period loans, together with renewals/repayments and adjust to the group necessities.

b. Handle forecast preparation and add within the ERP system to adjust to time period mortgage and money pooling necessities.

c. Supervise each day reporting (money reporting).

d. Supervise the money reconciliations (SAP vs Financial institution).

e. Handle the platform consumer listing and the annual assessment course of.

D) Course of enchancment and controls:

a. Develop, preserve and enhance treasury instruments, procedures and insurance policies:

i. Quick-term money administration mannequin

ii. Money reconciliation (SAP vs Financial institution)

iii. Quarterly/Yearly money movement forecast

b. Liable for the upkeep of a strong management setting on money administration.

c. Act as the important thing Treasury contact for the corporate’s tasks and initiatives.

d. Handle inside and exterior auditors’ requests for treasury.

Key Necessities:

• College diploma in Finance, Commerce or Enterprise Administration.
• Skilled accounting designation (e.g. CPA) is an asset.
• 8 years of associated enterprise expertise with a minimal of 5-6 years in company treasury and money administration.
• Bilingual (English and French).
• Potential to course of advanced data with accuracy and a focus to element.
• Potential to create fashions in Excel and repeatedly enhance money administration reporting and forecasting.
• Potential to construct efficient relationships.
• Wonderful communication expertise (oral and written).
• Potential to prioritize and ship beneath tight timelines.
• Superior Excel and PowerPoint expertise.

Anticipated wage

Location

Boisbriand, QC

Job date

Sat, 11 Nov 2023 05:15:03 GMT

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